期配宝 港股风向标｜恒指连续上探后遇阻 超跌防御资产性价比凸显

　　财联社7月7日讯今日港股再度走弱，三大指数高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.51%，国企指数跌0.54%，恒生科技指数跌0.75%。

　　【科网股再度分化恒指连续上探后遇阻】

　　盘面上，大型科网股出现分化，对行情支撑作用减弱。美团涨超4%，腾讯涨逾2%，百度飘红。但快手重挫12%，小米、阿里巴巴收跌。

　　其他方向上，AI主线大面积调整，存储半导体股大跌，PCB、光通信等硬件概念跟跌。此外，创新药、黄金、保险、煤炭等短线热点也明显降温。

　　上涨的板块中，手游股短线活跃，部分AI应用概念逆势上扬，银行股作为高息防御资产再获资金关注。

　　整体上看，港股短线连续上探后开始遭遇阻力，仍未能对24000点形成有效冲击。

　　今日恒指全天成交3197.11亿港元，已连续12个交易日保持在3000亿量级，多空继续博弈。

　　沽空方面，总沽空金额为395.07亿港元，相当于恒指成交额的12.36%，沽空资金占比略有回落，但仍处于短线高位。

　　腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-W沽空金额位居前三，分别为38.98亿港元、22.08亿港元、21.14亿港元。

　　【各大板块全线普跌 AI主线深度调整拖累情绪面】

　　行情层面，今日各大板块几乎全线普跌，AI主线的深度调整拖累市场情绪，资金外流明显。

　　且值得一提的是，存储巨头三星电子预计二季度营业利润同比暴增1810%，但其股价不涨反跌，拖累韩国股市刷新熔断记录。进一步反映目前AI行情的做多共识出现“裂痕”。

　　有分析称，近期半导体等AI硬件资产出现抛售迹象，一方面与市场此前对强劲业绩定价充分，利好并未超出市场预期。而另一方面，随着AI热潮持续和相关资产价格走高，也有资金选择向其他板块轮动。

　　此外，据统计，仅今年上半年，国内市场就有200多只科技主题基金净值翻倍，这在历史上极为少见。

　　综合来看，科技行情交易拥挤风险增加已成为市场关切的潜在风险，由此引发的资金止盈兑现与赎回的压力开始增大。

　　【沪指再度失守4000点机构聚焦超跌防御资产弹性】

　　A股方面，今日更是加速走跌，沪指失守4000点关口。沪深两市成交额2.58万亿，较上一个交易日缩量5100亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场近4800只个股下跌。

　　展望后市，中国银河证券认为，短期需规避算力过剩的恐慌，等待标志性事件落地。后续SK海力士定于7月10日在纳斯达克上市，若反馈强劲，则有望迎来“补涨”或估值修复的窗口。

　　此外，该机构还表示，在市场震荡期，高股息板块展现出较强韧性。美联储加息预期边际降温，这有助于缓解港股面临的流动性压力，对依赖稳定现金流的红利资产构成利好。同时在市场反弹时，前期超跌、空仓比例高、盈利预期改善的创新药、互联网消费等板块可能具有较大弹性。

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